华安双核驱动混合C
(013504)公募混合型
1.9076
0.30%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.9076
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：17.51%
- 最近半年：13.55%
- 今年以来：14.02%
- 最近一年：31.79%
- 最近两年：23.12%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：90.76%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 91.56% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.96% | 7.90% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 92.84% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.90% | 6.86% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 91.59% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.30% | 8.18% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 93.23% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.75% | 6.70% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 93.11% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.86% | 6.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 90.75% | 91.02% | 0.01 | 1.03% | 1.00% | 0.06 | 8.18% | 7.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 93.03% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.33% | 6.29% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2022-06-30 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 91.98% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.55% | 6.39% | 0.02 | 1.47% | 1.43% |
| 2021-12-31 | 2.61 | 2.54 | 2.28 | 87.07% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 12.83% | 12.47% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |