富国悦享回报12个月持有期混合C
(013525)公募混合型
1.2801
-0.54%-0.0069
单位净值 [2026-06-05]
1.2801
累计净值 [2026-06-05]
1.2850
-0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：11.19%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：16.66%
- 最近两年：25.77%
- 最近三年：27.22%
- 成立以来：-44.45%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2801 | 1.2801 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 1.2870 | 1.2870 | +0.23% |
| 2026-06-03 | 1.2841 | 1.2841 | +0.39% |
| 2026-06-02 | 1.2791 | 1.2791 | +0.63% |
| 2026-06-01 | 1.2711 | 1.2711 | -0.48% |
| 2026-05-29 | 1.2772 | 1.2772 | -0.42% |
| 2026-05-28 | 1.2826 | 1.2826 | +0.31% |
| 2026-05-27 | 1.2786 | 1.2786 | -0.17% |
| 2026-05-26 | 1.2808 | 1.2808 | -0.18% |
| 2026-05-25 | 1.2831 | 1.2831 | +0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 0.23% | 1.98% | 2.93% | 11.19% | 16.66% | 9.68% |
| 同类型排名 | 366/9847 | 684/9847 | 794/9847 | 780/9847 | 1063/9847 | 754/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张育浩 上任时间：2021-12-30
张育浩先生:中国国籍,研究生、硕士,自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合 展开∨ 收起∧