富国悦享回报12个月持有期混合C
(013525)公募混合型
1.2467
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.2467
累计净值 [2026-04-21]
1.2472
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：8.76%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：15.23%
- 最近两年：22.57%
- 最近三年：22.86%
- 成立以来：-45.90%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2467 | 1.2467 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.2462 | 1.2462 | +0.27% |
| 2026-04-17 | 1.2429 | 1.2429 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.2421 | 1.2421 | +0.40% |
| 2026-04-15 | 1.2371 | 1.2371 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 1.2393 | 1.2393 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.2349 | 1.2349 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2337 | 1.2337 | +0.20% |
| 2026-04-09 | 1.2312 | 1.2312 | +0.07% |
| 2026-04-08 | 1.2304 | 1.2304 | +1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 0.60% | 1.84% | 1.39% | 8.76% | 15.23% | 6.82% |
| 同类型排名 | 6311/9844 | 6174/9844 | 3298/9844 | 3463/9844 | 5479/9844 | 3650/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张育浩 上任时间：2021-12-30
张育浩先生:中国国籍,研究生、硕士,自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合 展开∨ 收起∧