南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013529)公募FOF
1.1262
-0.12%+0.0044
单位净值 [2026-04-17]
1.1262
累计净值 [2026-04-17]
1.1248
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：12.65%
- 最近两年：16.66%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1262 | 1.1262 | -0.12% |
| 2026-04-16 | 1.1275 | 1.1275 | +0.51% |
| 2026-04-15 | 1.1218 | 1.1218 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1233 | 1.1233 | +0.47% |
| 2026-04-13 | 1.1181 | 1.1181 | -0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1196 | 1.1196 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.1179 | 1.1179 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 1.1188 | 1.1188 | +1.20% |
| 2026-04-07 | 1.1055 | 1.1055 | +0.45% |
| 2026-04-03 | 1.1006 | 1.1006 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.59% | 0.32% | 0.37% | 3.58% | 12.65% | 3.10% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李文良 上任时间：2021-09-29
李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。 展开∨ 收起∧