鹏华沃鑫混合A
(013534)公募混合型
0.6013
-0.55%-0.0033
单位净值 [2024-06-14]
0.6013
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.57%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-2.81%
- 最近一年：-20.94%
- 最近两年：-37.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.87%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.69 | 10.59 | 9.28 | 86.70% | 86.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 7.24% | 7.18% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 12.08 | 12.04 | 9.95 | 82.35% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.54% | 6.52% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 15.12 | 14.92 | 12.64 | 83.33% | 83.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 5.99% | 5.91% | 0.25 | 1.68% | 1.65% |
| 2023-03-31 | 16.35 | 16.29 | 14.15 | 86.88% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 7.45% | 7.43% | 0.98 | 5.67% | 5.99% |
| 2022-12-31 | 17.48 | 17.23 | 16.11 | 92.00% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 7.62% | 7.51% | 0.06 | 0.38% | 0.37% |
| 2022-09-30 | 17.76 | 17.72 | 14.61 | 82.19% | 82.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 6.04% | 6.02% | 0.45 | 2.52% | 2.51% |
| 2022-06-30 | 27.38 | 26.35 | 22.48 | 81.42% | 82.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 8.73% | 8.40% | 0.49 | 1.85% | 1.78% |
| 2022-03-31 | 28.65 | 28.31 | 15.94 | 56.32% | 55.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 9.43% | 9.31% | 0.42 | 1.48% | 1.46% |