银河中债1-3年国开债A
(013541)公募债券型指数型
1.0104
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-06]
1.0204
累计净值 [2023-01-06]
净值估算 [2023-01-13 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.30% | 99.39% | 0.00 | 0.70% | 0.61% |
| 2022-06-30 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 94.31% | 94.31% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 1.54 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 101.05% | 99.65% | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 39.74% | 0.40% | 0.00 | 0.15% | 0.00% | 1.78 | 21.15% | 0.21% |