兴华安恒纯债C

(013692)公募债券型
+添加自选
1.0291 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1067
累计净值 [2026-03-06]
1.0291 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：2.50%
  • 最近两年：-1.78%
  • 最近三年：0.97%
  • 成立以来：2.91%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：周天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-01-07
2 0.01 2022-11-21
3 0.00 2022-03-23