招商稳锦混合C
(013702)公募混合型
1.0722
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0722
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：6.03%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.36 | 38.39% | 39.24% | 0.42 | 47.00% | 46.35% | 0.13 | 14.55% | 14.35% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 1.07 | 1.07 | 0.42 | 39.36% | 39.68% | 0.58 | 54.52% | 54.23% | 0.06 | 5.99% | 5.96% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.02 | 0.40 | 34.06% | 37.52% | 0.53 | 52.27% | 49.53% | 0.13 | 13.02% | 12.34% | 0.01 | 0.65% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 1.09 | 1.09 | 0.43 | 38.58% | 38.98% | 0.57 | 52.60% | 52.26% | 0.09 | 8.21% | 8.16% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 1.05 | 0.39 | 34.06% | 36.12% | 0.61 | 57.64% | 55.84% | 0.08 | 8.06% | 7.81% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.22 | 38.75% | 39.42% | 0.08 | 14.25% | 14.09% | 0.16 | 28.57% | 28.26% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |