永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
(013708)公募FOF
0.9571
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-02-24]
0.9571
累计净值 [2025-02-24]
0.9549
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：11.88%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-4.29%
- 成立以来：-4.29%
-
成立日期：2022-02-24最新份额：0.11亿最新规模：0.11亿元管理公司：永赢基金
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 0.9571 | 0.9571 | -0.23% |
| 2025-02-21 | 0.9593 | 0.9593 | +0.95% |
| 2025-02-20 | 0.9503 | 0.9503 | -0.28% |
| 2025-02-19 | 0.9530 | 0.9530 | +0.67% |
| 2025-02-18 | 0.9467 | 0.9467 | -0.29% |
| 2025-02-17 | 0.9495 | 0.9495 | +0.18% |
| 2025-02-14 | 0.9478 | 0.9478 | +0.49% |
| 2025-02-13 | 0.9432 | 0.9432 | -0.38% |
| 2025-02-12 | 0.9468 | 0.9468 | +0.68% |
| 2025-02-11 | 0.9404 | 0.9404 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-02-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.80% | 3.90% | 4.74% | 11.88% | 8.93% | 3.37% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.51% | 3.70% | 3.24% | 18.17% | 12.25% | 0.63% |
| 深成指 | 1.78% | 6.71% | 5.21% | 34.24% | 21.10% | 5.46% |
| 沪深300 | 0.57% | 3.57% | 2.69% | 19.31% | 13.75% | 0.88% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |