兴银稳益30天持有期债券A
(013718)公募债券型
1.0595
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0595
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 98.55% | 98.57% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-09-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 95.62% | 95.63% | 0.00 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.69 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 97.38% | 97.93% | 0.01 | 2.62% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.41 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 78.96% | 79.44% | 0.01 | 0.75% | 0.73% | 0.07 | 5.08% | 4.97% |
| 2022-09-30 | 1.46 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 98.08% | 98.38% | 0.00 | 0.29% | 0.25% | 0.02 | 1.63% | 1.37% |
| 2022-06-30 | 1.75 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 99.76% | 99.77% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |