惠升惠诚稳健一年持有混合C
(013727)公募混合型
0.9041
0.10%+0.0009
单位净值 [2024-05-09]
0.9041
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:-0.42%
- 今年以来:-0.31%
- 最近一年:-3.56%
- 最近两年:-5.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.59%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 0.9041 | 0.9041 | 0.10% |
2024-05-08 | 0.9032 | 0.9032 | -0.12% |
2024-05-07 | 0.9043 | 0.9043 | 0.09% |
2024-05-06 | 0.9035 | 0.9035 | 0.16% |
2024-04-30 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% |
2024-04-29 | 0.9021 | 0.9021 | -0.02% |
2024-04-26 | 0.9023 | 0.9023 | -0.20% |
2024-04-25 | 0.9041 | 0.9041 | 0.04% |
2024-04-24 | 0.9037 | 0.9037 | -0.04% |
2024-04-23 | 0.9041 | 0.9041 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠升惠诚稳健一年持有混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-04 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-07-04 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-29 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |