中银证券内需增长混合A
(013755)公募混合型
0.5628
-0.05%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
0.5628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.88%
- 最近一季：41.16%
- 最近半年：24.10%
- 今年以来：42.55%
- 最近一年：55.21%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：-18.46%
- 成立以来：-43.72%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：刘航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.34% | 91.48% | 0.01 | 1.82% | 1.79% | 0.05 | 6.10% | 6.00% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 91.74% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.76% | 6.62% | 0.01 | 1.50% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 92.93% | 92.99% | 0.04 | 5.42% | 5.37% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 93.19% | 93.21% | 0.04 | 5.28% | 5.26% | 0.01 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 90.89% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.93% | 8.85% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.40 | 1.27 | 88.62% | 88.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.23% | 10.95% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.57 | 1.40 | 86.41% | 86.83% | 0.09 | 5.85% | 5.67% | 0.09 | 5.65% | 5.48% | 0.03 | 2.09% | 2.02% |
| 2022-06-30 | 2.34 | 2.25 | 2.11 | 90.02% | 90.38% | 0.13 | 5.68% | 5.47% | 0.08 | 3.64% | 3.51% | 0.01 | 0.66% | 0.64% |