招商精选平衡混合A
(013759)公募混合型
0.9454
-1.24%-0.0118
单位净值 [2023-05-26]
0.9454
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-06-02 ]
- 最近一月：-5.05%
- 最近一季：-9.69%
- 最近半年：-9.38%
- 今年以来：-3.63%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.46%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.34 | 68.57% | 68.65% | 0.12 | 25.27% | 25.20% | 0.03 | 6.15% | 6.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.28 | 54.08% | 54.60% | 0.12 | 24.47% | 24.19% | 0.11 | 21.35% | 21.10% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2022-09-30 | 0.58 | 0.53 | 0.37 | 59.77% | 63.23% | 0.15 | 27.74% | 25.35% | 0.06 | 12.02% | 10.99% | 0.00 | 0.47% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 0.83 | 0.73 | 0.51 | 55.27% | 60.88% | 0.24 | 32.84% | 28.72% | 0.07 | 9.43% | 8.25% | 0.02 | 2.46% | 2.15% |