中欧星选一年持有混合(FOF)A
(013761)公募FOF
1.2261
0.64%+0.0078
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：25.48%
- 最近半年：20.39%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：49.43%
- 最近两年：23.21%
- 最近三年：20.02%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.2261 |
1.2261 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.2183 |
1.2183 |
0.26% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.2184 |
1.2184 |
2.38% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.52% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.13% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1898 |
1.1898 |
4.06% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1434 |
1.1434 |
-4.83% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.2014 |
1.2014 |
0.61% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1941 |
1.1941 |
-1.82% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.2162 |
1.2162 |
1.43% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1991 |
1.1991 |
1.14% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1856 |
1.1856 |
1.95% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1629 |
1.1629 |
-1.13% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.15% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1780 |
1.1780 |
2.18% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1529 |
1.1529 |
1.68% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.15% |