中欧星选一年持有混合(FOF)C
(013762)公募FOF
1.1922
0.64%+0.0076
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.03%
- 最近一季：25.23%
- 最近半年：19.92%
- 今年以来：27.28%
- 最近一年：48.25%
- 最近两年：20.89%
- 最近三年：17.12%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.1922 |
1.1922 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.1846 |
1.1846 |
0.26% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.1849 |
1.1849 |
2.38% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1573 |
1.1573 |
0.52% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.37% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.14% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1572 |
1.1572 |
4.06% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1121 |
1.1121 |
-4.83% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.1686 |
1.1686 |
0.62% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-1.82% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.1829 |
1.1829 |
1.41% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1664 |
1.1664 |
1.14% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1532 |
1.1532 |
1.94% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1312 |
1.1312 |
-1.13% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.17% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1460 |
1.1460 |
2.18% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1216 |
1.1216 |
1.67% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.14% |