中泰兴为价值精选混合A
(013776)公募混合型
1.1744
-1.40%-0.0165
单位净值 [2025-09-22]
1.1744
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：7.00%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：29.28%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：21.11%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.79 | 20.18 | 18.13 | 86.82% | 87.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 12.46% | 12.10% | 0.15 | 0.72% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 21.18 | 21.01 | 18.94 | 89.36% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 9.41% | 9.34% | 0.26 | 1.23% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 17.66 | 17.55 | 16.20 | 91.69% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 8.23% | 8.18% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 16.87 | 16.78 | 15.57 | 92.26% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 6.87% | 6.84% | 0.15 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 14.82 | 14.78 | 13.92 | 93.89% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 5.86% | 5.84% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 16.24 | 16.17 | 14.84 | 91.32% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 7.98% | 7.94% | 0.11 | 0.70% | 0.70% |
| 2022-12-31 | 18.25 | 18.17 | 16.89 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 7.37% | 7.34% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 20.53 | 20.18 | 18.29 | 88.86% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 10.48% | 10.30% | 0.13 | 0.66% | 0.65% |