浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
(013782)公募FOF
2.0530
0.40%+0.0081
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-4.46%
- 最近半年:-10.11%
- 今年以来:-8.87%
- 最近一年:-11.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.89%
- 成立日期:2021-11-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
2.0530 |
2.0530 |
0.40% |
2 |
2023-09-26 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.44% |
3 |
2023-09-25 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.57% |
4 |
2023-09-22 |
2.0657 |
2.0657 |
1.30% |
5 |
2023-09-21 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.86% |
6 |
2023-09-20 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.41% |
7 |
2023-09-19 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.28% |
8 |
2023-09-18 |
2.0712 |
2.0712 |
0.37% |
9 |
2023-09-15 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.40% |
10 |
2023-09-14 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.37% |
11 |
2023-09-13 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.51% |
12 |
2023-09-12 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.19% |
13 |
2023-09-11 |
2.0940 |
2.0940 |
0.66% |
14 |
2023-09-08 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.23% |
15 |
2023-09-07 |
2.0851 |
2.0851 |
-1.15% |
16 |
2023-09-06 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.18% |
17 |
2023-09-05 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.73% |
18 |
2023-09-04 |
2.1286 |
2.1286 |
1.33% |
19 |
2023-09-01 |
2.1006 |
2.1006 |
0.73% |
20 |
2023-08-31 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.47% |