南方月月享30天滚动持有债券发起A
(013822)公募债券型
1.0995
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0995
累计净值 [2026-04-22]
1.1000
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：包剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0995 | 1.0995 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0990 | 1.0990 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0988 | 1.0988 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0982 | 1.0982 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0982 | 1.0982 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0982 | 1.0982 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0980 | 1.0980 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0972 | 1.0972 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0971 | 1.0971 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 0.12% | 0.44% | 0.76% | 1.17% | 1.54% | 0.88% |
| 同类型排名 | 4377/7863 | 3694/7863 | 3487/7863 | 4396/7863 | 4726/7863 | 4540/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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包剑 上任时间：2024-04-09
包剑先生:中国国籍,中国人民大学金融硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司,历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金,2024年4月9日至今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理。2024年5月24日至今,任南方初元中短债债券发起基金经理。2024年5月24日起任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧