1.2823
0.69%+0.0089
单位净值 [2025-12-30]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：42.89%
- 今年以来：28.23%
- 最近一年：40.25%
- 最近两年：65.78%
- 最近三年：33.43%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22617.97 |
72.25% |
93.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1465.72 |
4.68% |
6.06% |
| 房地产业 |
57.33 |
0.18% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.83 |
0.09% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19114.44 |
71.18% |
87.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2765.62 |
10.30% |
12.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19939.50 |
73.07% |
85.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3255.35 |
11.93% |
13.93% |
| 批发和零售业 |
180.77 |
0.66% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.37 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18347.61 |
72.06% |
80.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3426.32 |
13.46% |
15.00% |
| 房地产业 |
1070.18 |
4.20% |
4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.43 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12333.60 |
68.70% |
74.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3155.88 |
17.58% |
19.03% |
| 房地产业 |
980.42 |
5.46% |
5.91% |
| 采矿业 |
91.69 |
0.51% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.36 |
0.14% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13690.64 |
58.50% |
61.76% |
| 制造业 |
5719.42 |
24.44% |
25.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
947.25 |
4.05% |
4.27% |
| 房地产业 |
746.55 |
3.19% |
3.37% |
| 建筑业 |
615.00 |
2.63% |
2.77% |
| 金融业 |
448.38 |
1.92% |
2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17233.88 |
60.60% |
64.01% |
| 制造业 |
6120.73 |
21.52% |
22.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1275.71 |
4.49% |
4.74% |
| 建筑业 |
904.09 |
3.18% |
3.36% |
| 房地产业 |
793.19 |
2.79% |
2.95% |
| 金融业 |
595.95 |
2.10% |
2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14207.66 |
55.52% |
58.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7423.28 |
29.01% |
30.61% |
| 房地产业 |
784.05 |
3.06% |
3.23% |
| 建筑业 |
776.58 |
3.03% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
477.60 |
1.87% |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
429.49 |
1.68% |
1.77% |
| 金融业 |
151.18 |
0.59% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18934.47 |
77.73% |
82.57% |
| 采矿业 |
1380.28 |
5.67% |
6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1027.18 |
4.22% |
4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
878.44 |
3.61% |
3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
407.56 |
1.67% |
1.78% |
| 房地产业 |
304.07 |
1.25% |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19267.15 |
73.18% |
77.83% |
| 采矿业 |
4096.99 |
15.56% |
16.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
927.19 |
3.52% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
441.90 |
1.68% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.98 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17260.29 |
67.99% |
71.92% |
| 采矿业 |
4532.75 |
17.86% |
18.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
950.24 |
3.74% |
3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
745.85 |
2.94% |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
510.12 |
2.01% |
2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |