中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A

(013844)公募FOF
+添加自选
0.7377 0.19%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
0.7377
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：-3.92%
  • 最近半年：-7.96%
  • 今年以来：-4.36%
  • 最近一年：-8.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-26.23%
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 260117 景顺长城支柱产业混合 7.34% 541.35 875.36 0.00 (-0.39%)
2 012160 财通资管健康产业混合C 7.20% 844.82 858.68 -200.50 (-2.41%)
3 483003 工银精选平衡混合 6.58% 1281.25 784.64 854.58 (4.84%)
4 002943 广发多因子混合 5.77% 228.15 688.40 0.00 (-0.23%)
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 5.55% 508.49 661.55 -25.94 (-0.42%)
6 010386 华安汇嘉精选混合C 5.49% 721.98 655.27 0.00 (-0.15%)
7 011066 大成高新技术产业股票C 4.43% 152.68 528.43 新增
8 006274 圆信永丰医药健康 4.28% 296.42 510.44 新增
9 006038 大成景恒混合C 4.00% 200.00 477.60 168.22 (2.64%)
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 3.84% 330.00 458.04 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 483003 工银精选平衡混合 11.42% 2135.82 1487.39 0.00 (-1.20%)
2 260117 景顺长城支柱产业混合 6.95% 541.35 905.14 新增
3 006038 大成景恒混合C 6.64% 368.22 865.32 0.00 (-0.75%)
4 001736 圆信永丰优加生活 6.24% 266.99 812.71 0.00 (-0.36%)
5 002943 广发多因子混合 5.54% 228.15 721.57 0.00 (-0.28%)
6 010386 华安汇嘉精选混合C 5.34% 721.98 696.06 新增
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 5.13% 482.56 668.34 新增
8 004317 前海开源沪港深裕鑫C 5.13% 600.25 668.32 -168.26 (-1.81%)
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.82% 396.17 627.92 0.00 (-0.37%)
10 012160 财通资管健康产业混合C 4.79% 644.32 623.83 0.00 (0.13%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 483003 工银精选平衡混合 10.22% 2135.82 1495.29 0.00 (-1.46%)
2 006038 大成景恒混合C 5.89% 368.22 862.01 13.93 (-0.40%)
3 001736 圆信永丰优加生活 5.88% 266.99 859.48 0.00 (-0.74%)
4 002943 广发多因子混合 5.26% 228.15 769.37 0.00 (-0.50%)
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 5.04% 300.00 737.55 46.42 (0.61%)
6 012160 财通资管健康产业混合C 4.92% 644.32 719.64 0.00 (-0.26%)
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.45% 396.17 650.90 0.00 (-0.32%)
8 013841 银华集成电路混合C 4.34% 600.65 635.06 新增
9 516950 银华中证基建ETF 3.99% 530.00 584.06 新增
10 011066 大成高新技术产业股票C 3.92% 152.68 574.09 -2.68 (-0.69%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 483003 工银精选平衡混合 8.76% 2135.82 1450.01 -142.41 (-1.58%)
2 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 5.65% 346.42 935.46 新增
3 006038 大成景恒混合C 5.49% 382.15 907.60 新增
4 001736 圆信永丰优加生活 5.14% 266.99 850.78 0.00 (-0.61%)
5 013620 华安媒体互联网混合C 4.98% 262.22 824.41 新增
6 002943 广发多因子混合 4.76% 228.15 787.01 新增
7 012160 财通资管健康产业混合C 4.66% 644.32 771.64 新增
8 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 4.29% 441.68 709.42 -267.85 (-2.75%)
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.13% 396.17 682.99 -172.34 (-2.11%)
10 011066 大成高新技术产业股票C 3.23% 150.00 533.70 0.00 (-0.38%)
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