同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A
(013849)公募FOF
1.0915
0.89%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.0915
累计净值 [2026-04-22]
1.1012
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：-5.54%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：28.65%
- 最近两年：58.65%
- 最近三年：26.04%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0915 | 1.0915 | +0.89% |
| 2026-04-21 | 1.0819 | 1.0819 | -0.17% |
| 2026-04-20 | 1.0837 | 1.0837 | +0.67% |
| 2026-04-17 | 1.0765 | 1.0765 | +0.58% |
| 2026-04-16 | 1.0703 | 1.0703 | +1.75% |
| 2026-04-15 | 1.0519 | 1.0519 | -0.27% |
| 2026-04-14 | 1.0548 | 1.0548 | +1.18% |
| 2026-04-13 | 1.0425 | 1.0425 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0420 | 1.0420 | +0.85% |
| 2026-04-09 | 1.0332 | 1.0332 | -0.73% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 3.76% | 5.82% | -5.54% | 7.78% | 28.65% | 6.05% |
| 同类型排名 | 9/1215 | 9/1215 | 27/1215 | 9/1215 | 9/1215 | 11/1215 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘坚 上任时间：2021-10-29
刘坚先生:硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行(中国)有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司,现任FOF投资部总监。2021年10月29日起担任同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧