同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C
(013850)公募FOF
1.0133
-1.18%-0.0120
单位净值 [2025-09-18]
1.0133
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：20.07%
- 今年以来：30.63%
- 最近一年：51.76%
- 最近两年：30.88%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 0.82 | 0.03 | 3.81% | 2.82% | 0.04 | 5.42% | 4.01% | 0.00 | 0.42% | 0.31% | 0.01 | 0.75% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.01% | 5.43% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.21% | 5.18% | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.07 | 6.24% | 7.08% |
| 2023-06-30 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.88% | 2.86% | 0.07 | 5.08% | 5.76% |
| 2022-12-31 | 1.43 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.22% | 1.22% | 0.10 | 6.28% | 6.89% |
| 2022-06-30 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.25% | 11.62% | 0.06 | 3.35% | 3.34% |
| 2021-12-31 | 2.37 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.32% | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |