财通资管新能源汽车混合发起式A
(013876)公募混合型
0.5448
0.55%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
0.5448
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：-15.22%
- 今年以来：-10.10%
- 最近一年：-29.10%
- 最近两年：-40.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.52%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 92.93% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.42% | 6.33% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-09-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 93.90% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.87% | 5.80% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 92.65% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.57% | 5.51% | 0.02 | 1.78% | 1.76% |
| 2023-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 93.57% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.58% | 5.52% | 0.01 | 0.85% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 93.48% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.89% | 5.83% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2022-09-30 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 93.52% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.27% | 6.21% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 1.20 | 1.16 | 0.98 | 80.56% | 81.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 15.89% | 15.34% | 0.04 | 3.55% | 3.43% |
| 2022-03-31 | 1.12 | 1.09 | 0.54 | 49.90% | 48.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 51.48% | 50.34% | 0.01 | 0.89% | 0.87% |