宝盈成长精选混合A
(013895)公募混合型
0.7037
1.81%+0.0127
单位净值 [2024-06-14]
0.7037
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-3.47%
- 今年以来：-4.82%
- 最近一年：-11.70%
- 最近两年：-10.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.63%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.34 | 9.32 | 8.67 | 92.89% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 7.02% | 7.01% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 9.65 | 9.62 | 8.90 | 92.28% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 7.71% | 7.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 11.25 | 11.21 | 10.18 | 90.51% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 9.46% | 9.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 12.23 | 12.16 | 9.98 | 81.54% | 81.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 18.44% | 18.33% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 11.68 | 11.65 | 11.03 | 94.46% | 94.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 5.52% | 5.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 11.47 | 11.44 | 10.33 | 90.07% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 9.90% | 9.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 14.05 | 13.99 | 12.96 | 92.21% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 7.72% | 7.69% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 14.94 | 14.87 | 13.42 | 90.28% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 10.16% | 10.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |