景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A
(013904)公募FOF
1.0931
0.86%+0.0094
单位净值 [2025-09-17]
1.0931
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：10.85%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：17.66%
- 最近一年：33.75%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.32 | 2.27 | 0.15 | 6.46% | 6.33% | 0.04 | 1.96% | 1.92% | 0.17 | 5.31% | 7.16% | 0.08 | 3.67% | 3.60% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.27 | 0.24 | 9.84% | 10.34% | 0.06 | 2.68% | 2.67% | 0.11 | 4.85% | 4.82% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.09 | 0.25 | 11.30% | 11.87% | 0.08 | 3.62% | 3.60% | 0.06 | 3.10% | 3.08% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.62 | 0.22 | 11.23% | 13.36% | 0.10 | 6.02% | 5.87% | 0.02 | 1.32% | 1.29% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 1.63 | 1.57 | 0.20 | 9.47% | 12.54% | 0.08 | 5.05% | 4.88% | 0.04 | 2.47% | 2.39% | 0.03 | 1.84% | 1.78% |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.12 | 11.55% | 15.00% | 0.04 | 5.05% | 4.85% | 0.02 | 2.18% | 2.10% | 0.01 | 0.92% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.48% | 11.58% | 0.01 | 4.59% | 4.59% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.56% | 11.66% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |