申万菱信量化小盘股票(LOF)C
(013918)公募股票型LOF
2.4883
0.92%+0.0227
单位净值 [2026-04-22]
2.4883
累计净值 [2026-04-22]
2.5112
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：-3.36%
- 最近半年：8.57%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：32.59%
- 最近两年：54.46%
- 最近三年：19.52%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2021-10-25
- 基金经理：夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.19 | 3.17 | 2.78 | 87.02% | 87.10% | 0.15 | 4.85% | 4.82% | 0.23 | 7.29% | 7.24% | 0.03 | 0.84% | 0.84% |
| 2025-06-30 | 6.57 | 6.52 | 5.44 | 82.75% | 82.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 15.55% | 15.44% | 0.11 | 1.70% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 8.59 | 8.56 | 7.22 | 84.08% | 84.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 14.34% | 14.29% | 0.13 | 1.58% | 1.57% |
| 2024-06-30 | 8.63 | 8.58 | 7.51 | 86.97% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 12.28% | 12.20% | 0.06 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-12-31 | 16.25 | 16.14 | 14.29 | 87.87% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 11.53% | 11.46% | 0.10 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 8.78 | 8.74 | 7.86 | 89.49% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 9.67% | 9.63% | 0.07 | 0.84% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 5.12 | 5.10 | 4.71 | 91.91% | 91.94% | 0.02 | 0.40% | 0.40% | 0.39 | 7.59% | 7.56% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 6.33 | 5.85 | 5.41 | 84.18% | 85.39% | 0.02 | 0.35% | 0.32% | 0.44 | 7.46% | 6.89% | 0.47 | 8.01% | 7.40% |
| 2021-12-31 | 6.57 | 6.54 | 6.04 | 91.92% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 7.00% | 6.96% | 0.07 | 1.08% | 1.07% |