易米国证消费100指数增强发起C
(013927)公募股票型指数型- 最近一月：2.70%
- 最近一季：23.11%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：8.79%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：-5.15%
- 最近三年：-20.55%
- 成立以来：-20.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 0.7943 | 0.7943 | -0.14% |
| 2024-11-15 | 0.7954 | 0.7954 | +0.30% |
| 2024-11-11 | 0.7930 | 0.7930 | +0.16% |
| 2024-11-08 | 0.7917 | 0.7917 | -0.86% |
| 2024-11-07 | 0.7986 | 0.7986 | +2.46% |
| 2024-11-06 | 0.7794 | 0.7794 | -0.73% |
| 2024-11-05 | 0.7851 | 0.7851 | +1.92% |
| 2024-11-04 | 0.7703 | 0.7703 | +1.70% |
| 2024-11-01 | 0.7574 | 0.7574 | -0.11% |
| 2024-10-31 | 0.7582 | 0.7582 | -0.66% |
跟踪标的：国证消费100指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-11-22
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2024-11-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米国证消费100指数增强发起C | -0.14% | 2.70% | 23.11% | 8.29% | 6.13% | 8.79% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.91% | -0.57% | 14.69% | 3.44% | 7.35% | 9.82% |
| 深成指 | -2.89% | -1.14% | 27.89% | 7.69% | 5.92% | 9.60% |
| 沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 9.06% | 12.67% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王磊 上任时间：2021-11-11
王磊先生:研究生、硕士。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司职员、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究员、投资经理;2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任公司投资7部负责人、基金经理。曾任凯石湛混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
贺文奇 上任时间：2023-06-01
贺文奇女士:硕士学历,曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售,磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、拟任基金经理。2023年6月1日担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年05月27日担任易米开泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧