华宝中证稀有金属指数增强发起A
(013942)公募股票型指数型
0.5296
0.91%+0.0048
单位净值 [2024-06-04]
0.5296
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-5.50%
- 今年以来：-7.46%
- 最近一年：-23.40%
- 最近两年：-39.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.04%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.98 | 1.87 | 91.70% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.94% | 5.78% | 0.05 | 2.36% | 2.30% |
| 2023-09-30 | 2.15 | 2.11 | 1.99 | 92.49% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.72% | 6.58% | 0.02 | 0.79% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 2.31 | 2.27 | 2.11 | 91.23% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.08% | 7.93% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 1.84 | 1.82 | 1.69 | 91.77% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.84% | 6.77% | 0.03 | 1.39% | 1.38% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.57 | 1.48 | 91.14% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.81% | 7.59% | 0.02 | 1.05% | 1.02% |
| 2022-09-30 | 1.82 | 1.73 | 1.62 | 88.09% | 88.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.67% | 10.15% | 0.02 | 1.24% | 1.19% |
| 2022-06-30 | 2.02 | 1.88 | 1.74 | 84.94% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.08% | 10.29% | 0.07 | 3.98% | 3.69% |
| 2022-03-31 | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 94.11% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.76% | 6.63% | 0.01 | 1.13% | 1.11% |