华商医药消费精选混合C
(013957)公募混合型
0.8625
1.38%+0.0119
单位净值 [2025-09-22]
0.8625
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：22.78%
- 最近半年：26.76%
- 今年以来：36.36%
- 最近一年：55.24%
- 最近两年：17.30%
- 最近三年：-0.31%
- 成立以来：-13.75%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：孙蔚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.01 | 2.85 | 2.45 | 80.29% | 81.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 16.50% | 15.60% | 0.09 | 3.21% | 3.04% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.34 | 2.10 | 88.87% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.84% | 10.73% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.15 | 1.78 | 77.39% | 78.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 17.33% | 16.42% | 0.11 | 5.28% | 5.01% |
| 2024-06-30 | 2.22 | 2.20 | 1.89 | 85.35% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 11.06% | 10.99% | 0.08 | 3.59% | 3.58% |
| 2023-12-31 | 3.05 | 2.89 | 2.64 | 86.07% | 86.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.86% | 11.25% | 0.06 | 2.07% | 1.97% |
| 2023-06-30 | 3.30 | 3.18 | 2.80 | 84.51% | 85.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.88% | 13.39% | 0.05 | 1.61% | 1.55% |
| 2022-12-31 | 3.69 | 3.66 | 2.96 | 80.12% | 80.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 15.50% | 15.38% | 0.16 | 4.38% | 4.35% |
| 2022-06-30 | 4.92 | 4.80 | 3.16 | 63.32% | 64.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 36.49% | 35.59% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |