惠升和赢纯债3个月定开C
(013979)公募债券型
1.0520
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.0700
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 35.85 | 29.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.67 | 99.36% | 99.47% | 0.03 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 32.95 | 27.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.91 | 99.87% | 99.90% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 32.20 | 26.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 99.85% | 99.88% | 0.04 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 36.77 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.73 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 40.38 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.36 | 99.92% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 32.57 | 31.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.54 | 99.89% | 99.90% | 0.03 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 47.94 | 33.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.90 | 99.87% | 99.91% | 0.04 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 63.47 | 58.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.44 | 109.10% | 99.95% | 23.26 | 40.01% | 36.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |