易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
(014027)公募FOF
1.0074
0.34%+0.0034
单位净值 [2023-04-07]
1.0074
累计净值 [2023-04-07]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.74%
- 成立日期:2023-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.34% |
2023-03-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.26% |
2023-03-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.23% |
2023-03-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% |
2023-03-10 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
2023-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.92% | 2.52% | 7.20% | 3.19% | 8.58% | 7.60% |
深证成指 | 0.42% | 2.54% | 7.73% | 2.95% | -0.19% | 4.92% |
沪深300 | 1.91% | 2.25% | 8.90% | 10.14% | 14.71% | 15.10% |
股票型 | 1.50% | 3.32% | 9.86% | 5.53% | 6.42% | 8.49% |
混合型 | 0.71% | 1.70% | 5.74% | 4.62% | 3.46% | 5.62% |
债券型 | 0.10% | 0.24% | 2.49% | 1.96% | 0.31% | 1.86% |
FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDII | 0.73% | -0.25% | 2.22% | 5.28% | 9.25% | 10.32% |
另类投资 | -0.06% | 0.50% | 0.35% | -0.48% | -0.47% | 2.20% |
ETF | 1.70% | 3.19% | 8.82% | 81.55% | 9.31% | 10.13% |
净值货币型 | 0.08% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
交易货币型 | 0.33% | 0.82% | -4.56% | -20.70% | -17.84% | -15.40% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.52亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>