富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A

(014033)公募FOF
+添加自选
1.0100 0.68%+0.0068
单位净值 [2023-04-07]
1.0100
累计净值 [2023-04-07]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.00%
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 12.16% 1149.24 1444.94 0.00 (-5.20%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 6.94% 614.83 824.17 0.00 (-2.98%)
3 000141 富国国有企业债债券C 6.75% 795.74 801.23 新增
4 000186 华泰柏瑞季季红债券A 5.09% 559.14 604.48 0.00 (-2.15%)
5 004200 博时富瑞纯债债券A 5.02% 564.56 596.91 新增
6 000602 富国安益货币A 4.33% 514.44 514.44 新增
7 675113 西部利得汇享债券C 4.30% 417.89 510.53 新增
8 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.15% 456.01 493.03 464.30 (0.69%)
9 003978 中信建投稳祥A 4.11% 476.91 487.88 新增
10 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.03% 460.64 478.51 477.10 (0.76%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 6.96% 1149.24 1429.08 0.00 (-0.10%)
2 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.84% 920.30 992.18 0.00 (-0.07%)
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.79% 937.73 982.00 0.00 (-0.08%)
4 010436 富国双债增强债券C 4.65% 930.41 954.22 0.00 (-0.02%)
5 519782 交银裕隆纯债债券A 3.96% 614.83 813.35 0.00 (-0.07%)
6 002169 永赢稳益债券 3.93% 726.79 805.42 0.00 (-0.07%)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 3.39% 646.92 696.15 0.00 (-0.03%)
8 007419 国寿安保泰弘纯债债券 2.98% 580.01 611.44 0.00 (-0.04%)
9 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.94% 559.14 603.03 0.00 (-0.03%)
10 003847 华安鼎丰债券发起式A 2.92% 533.01 598.99 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 6.86% 1149.24 1420.11 0.00 (-0.10%)
2 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.77% 920.30 988.31 0.00 (-0.06%)
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.71% 937.73 975.06 0.00 (0.02%)
4 010436 富国双债增强债券C 4.63% 930.41 958.97 0.00 (0.20%)
5 519782 交银裕隆纯债债券A 3.89% 614.83 805.91 0.00 (-0.05%)
6 002169 永赢稳益债券 3.86% 726.79 800.26 0.00 (0.00%)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 3.36% 646.92 695.57 0.00 (0.02%)
8 007419 国寿安保泰弘纯债债券 2.94% 580.01 608.54 0.00 (-0.05%)
9 003847 华安鼎丰债券发起式A 2.93% 533.01 607.42 0.00 (-0.04%)
10 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.91% 559.14 602.81 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 6.76% 1149.24 1402.53 0.00 (0.00%)
2 010436 富国双债增强债券C 4.83% 930.41 1002.79 新增
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.73% 937.73 981.81 0.00 (0.01%)
4 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.71% 920.30 977.73 0.00 (0.00%)
5 002169 永赢稳益债券 3.86% 726.79 801.72 0.00 (0.00%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 3.84% 614.83 796.26 0.00 (-0.02%)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 3.38% 646.92 701.00 0.00 (0.01%)
8 003847 华安鼎丰债券发起式A 2.89% 533.01 599.58 0.00 (0.00%)
9 007419 国寿安保泰弘纯债债券 2.89% 580.01 599.90 0.00 (0.00%)
10 006162 财通资管积极收益债券E 2.88% 507.52 598.46 0.00 (-0.01%)
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