民生加银金融优选混合A
(014040)公募混合型
0.9065
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
0.9065
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-8.79%
- 最近半年：-9.12%
- 今年以来：-4.78%
- 最近一年：10.85%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：-6.47%
- 成立以来：-9.35%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 85.02% | 86.20% | 0.01 | 7.37% | 6.79% | 0.00 | 1.57% | 1.45% | 0.01 | 6.04% | 5.56% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 78.19% | 80.73% | 0.01 | 6.65% | 5.87% | 0.01 | 4.40% | 3.89% | 0.02 | 10.76% | 9.51% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 89.55% | 89.67% | 0.01 | 5.07% | 5.01% | 0.00 | 1.70% | 1.68% | 0.01 | 3.68% | 3.64% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 92.27% | 92.56% | 0.01 | 4.51% | 4.34% | 0.01 | 2.74% | 2.64% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.22% | 92.35% | 0.01 | 3.34% | 3.28% | 0.01 | 3.05% | 2.99% | 0.00 | 1.39% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 81.87% | 83.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.58% | 15.75% | 0.00 | 0.55% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 93.25% | 93.28% | 0.02 | 3.03% | 3.02% | 0.03 | 3.56% | 3.54% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |