浙商汇金月享30天滚动持有中短债A
(014083)公募债券型
1.1103
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1103
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2021-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.58 | 18.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.02 | 96.97% | 97.41% | 0.20 | 1.11% | 0.95% | 0.35 | 1.92% | 1.64% |
| 2023-09-30 | 14.10 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.05 | 99.51% | 99.63% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.04 | 0.37% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 14.14 | 11.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.05 | 99.21% | 99.38% | 0.05 | 0.42% | 0.33% | 0.04 | 0.37% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 9.44 | 8.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.29 | 98.08% | 98.33% | 0.03 | 0.32% | 0.28% | 0.03 | 0.38% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 8.45 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 99.63% | 99.68% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.02 | 0.27% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 19.84 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.83 | 93.79% | 94.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12 | 0.74% | 0.61% |
| 2022-06-30 | 10.29 | 9.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.30 | 89.19% | 90.46% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.18 | 1.94% | 1.72% |
| 2022-03-31 | 3.68 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 128.91% | 97.88% | 0.22 | 8.04% | 6.10% | 0.01 | 0.27% | 0.20% |