国富鑫享价值混合C
(014152)公募混合型
1.2059
1.64%+0.0195
单位净值 [2026-04-22]
1.2059
累计净值 [2026-04-22]
1.2257
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：10.65%
- 最近一年：35.86%
- 最近两年：31.09%
- 最近三年：27.43%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2059 | 1.2059 | +1.64% |
| 2026-04-21 | 1.1864 | 1.1864 | +0.88% |
| 2026-04-20 | 1.1760 | 1.1760 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1739 | 1.1739 | +0.23% |
| 2026-04-16 | 1.1712 | 1.1712 | +2.32% |
| 2026-04-15 | 1.1446 | 1.1446 | -1.12% |
| 2026-04-14 | 1.1576 | 1.1576 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.1549 | 1.1549 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1545 | 1.1545 | +0.98% |
| 2026-04-09 | 1.1433 | 1.1433 | +0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫享价值混合C | 5.36% | 7.52% | 3.72% | 12.09% | 35.86% | 10.65% |
| 同类型排名 | 1999/9844 | 3570/9844 | 2446/9844 | 3125/9844 | 3440/9844 | 2763/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晓 上任时间：2022-05-31
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧