中银证券远见价值混合A
(014179)公募混合型
0.9573
0.38%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
0.9573
累计净值 [2026-04-21]
0.9609
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.08%
- 最近一季：6.43%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：63.45%
- 最近两年：49.07%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：-4.27%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：刘航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9573 | 0.9573 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 0.9537 | 0.9537 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 0.9520 | 0.9520 | +1.64% |
| 2026-04-16 | 0.9366 | 0.9366 | +1.96% |
| 2026-04-15 | 0.9186 | 0.9186 | -1.20% |
| 2026-04-14 | 0.9298 | 0.9298 | +1.52% |
| 2026-04-13 | 0.9159 | 0.9159 | +0.37% |
| 2026-04-10 | 0.9125 | 0.9125 | +1.07% |
| 2026-04-09 | 0.9028 | 0.9028 | +0.96% |
| 2026-04-08 | 0.8942 | 0.8942 | +4.77% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券远见价值混合A | 2.96% | 16.08% | 6.43% | 14.51% | 63.45% | 12.54% |
| 同类型排名 | 2205/9844 | 749/9844 | 1484/9844 | 2291/9844 | 1399/9844 | 2007/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘航 上任时间：2022-12-24
刘航先生:中国国籍,硕士,2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2016年1月加入中银国际证券股份有限公司,现任研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧