华安产业精选混合A
(014207)公募混合型
0.8451
-0.29%-0.0025
单位净值 [2024-05-13]
0.8451
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：13.63%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：-12.47%
- 最近两年：-5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.49%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.58 | 20.45 | 19.12 | 92.86% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 5.65% | 5.61% | 0.30 | 1.49% | 1.48% |
| 2023-09-30 | 23.34 | 23.16 | 21.50 | 92.07% | 92.12% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 1.56 | 6.73% | 6.68% | 0.25 | 1.07% | 1.07% |
| 2023-06-30 | 28.62 | 28.48 | 26.83 | 93.71% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 5.95% | 5.93% | 0.10 | 0.34% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 33.83 | 33.38 | 30.13 | 88.90% | 89.05% | 0.04 | 0.11% | 0.11% | 3.51 | 10.52% | 10.38% | 0.16 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 49.52 | 49.24 | 42.86 | 86.46% | 86.54% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 6.59 | 13.39% | 13.31% | 0.07 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-09-30 | 50.64 | 49.55 | 40.68 | 79.91% | 80.33% | 0.07 | 0.15% | 0.15% | 9.79 | 19.75% | 19.33% | 0.10 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 41.23 | 39.65 | 33.79 | 81.24% | 81.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.03 | 17.72% | 17.05% | 0.41 | 1.04% | 1.00% |
| 2022-03-31 | 28.20 | 27.31 | 16.94 | 62.03% | 60.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.17 | 40.92% | 39.63% | 0.08 | 0.30% | 0.30% |