浦银安盛品质优选混合C

(014229)公募混合型
+添加自选
0.5282 0.44%+0.0023
单位净值 [2026-07-09]
0.5282
累计净值 [2026-07-09]
0.5268 +0.17%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：1.42%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：-2.96%
  • 今年以来：-1.93%
  • 最近一年：14.21%
  • 最近两年：18.51%
  • 最近三年：-15.80%
  • 成立以来：-47.18%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：李浩玄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.52820.5282+0.44%
2026-07-080.52590.5259+0.15%
2026-07-070.52510.5251-1.09%
2026-07-060.53090.5309+1.34%
2026-07-030.52390.5239+2.65%
2026-07-020.51040.5104+0.02%
2026-07-010.51030.5103-1.26%
2026-06-300.51680.5168+1.37%
2026-06-290.50980.5098+1.76%
2026-06-260.50100.5010-2.68%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★☆☆☆☆ 1星 | 同类排名约 94%（9801 只同业）

选股风格：集中押注 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：浦银安盛品质优选混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.71%，四季平均换手约63.8%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.36%)、半导体设备/材料(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：川仪股份、杰克科技、永新股份、江苏银行、迈为股份。2025 年调仓：新进 13 笔（7 盈 / 6 亏）；退出 13 笔（规避 9 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛品质优选混合C3.49%1.42%0.11%-2.96%14.21%-1.93%
同类型排名928/100424066/100425456/100425854/100424583/100426350/10042
四分位排名
优秀
良好
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李浩玄 上任时间：2025-06-27

李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李浩玄（014229）担任 浦银安盛品质优选混合C 基金经理期间（2025-06-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.9825%，持股集中度 均值约 0.021，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 48.8333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 39.46%；金融业 12.13%；采矿业 5.46%。
• 2025-09-30：制造业 45.0%；租赁和商务服务业 1.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02%。
• 2025-12-31：制造业 49.53%；金融业 4.6%；交通运输、仓储和邮政业 1.91%。
• 2026-03-31：制造业 58.94%；金融业 2.36%；采矿业 0.47%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（39.46%） 变为 制造业（58.94%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赛轮轮胎（601058）占净值 8.06%，较上季 减仓。
• 立讯精密（002475）占净值 6.5%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 6.14%，较上季 —。
• 杰克科技（603337）占净值 5.83%，较上季 减仓。
• 传音控股（688036）占净值 4.71%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.52%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 35.76%，持股集中度 为 0.0222。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：37.5%、54.5%、54.5%。
对应新进入前十大个股数量：1、5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赛轮轮胎（601058）减仓，占净值 8.06%（2026-03-31）。
• 立讯精密（002475）加仓，占净值 6.5%（2026-03-31）。
• 杰克科技（603337）减仓，占净值 5.83%（2026-03-31）。
• 传音控股（688036）减仓，占净值 4.71%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.52%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.021，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.35%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。