华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C
(014253)公募债券型
1.0638
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-13]
1.0638
累计净值 [2025-02-13]
1.0638
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 1.0638 | 1.0638 | +0.00% |
| 2025-02-12 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% |
| 2025-02-11 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% |
| 2025-02-10 | 1.0648 | 1.0648 | +0.00% |
| 2025-02-07 | 1.0648 | 1.0648 | +0.00% |
| 2025-02-06 | 1.0648 | 1.0648 | +0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0648 | 1.0648 | +0.01% |
| 2025-01-27 | 1.0647 | 1.0647 | +0.03% |
| 2025-01-24 | 1.0644 | 1.0644 | +0.00% |
| 2025-01-23 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | -0.09% | -0.09% | 0.06% | 0.42% | 2.07% | -0.16% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.89% | 5.43% | -3.11% | 16.20% | 16.28% | -0.58% |
| 深成指 | 2.24% | 8.48% | -6.45% | 26.37% | 20.47% | 2.04% |
| 沪深300 | 1.62% | 4.91% | -5.00% | 17.12% | 16.05% | -0.76% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2022-05-24
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧