华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C

(014253)公募债券型
+添加自选
1.0020 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-01]
1.0020
累计净值 [2022-07-01]
       
净值估算 [2022-07-04   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.20%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-07-01 1.0020 1.0020 0.01%
2022-06-30 1.0019 1.0019 0.03%
2022-06-24 1.0016 1.0016 0.05%
2022-06-17 1.0011 1.0011 0.05%
2022-06-10 1.0006 1.0006 0.03%
2022-06-02 1.0003 1.0003 0.02%
2022-05-27 1.0001 1.0001 0.01%
2022-05-24 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-07-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 0.08% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 1225/4086 1405/4086 3889/4086 3293/4086 3648/4086 3269/4086
上证指数 2.89% 7.39% 4.92% -6.55% -5.92% -7.12%
深证成指 3.05% 11.87% 6.42% -12.84% -14.94% -12.84%
沪深300 3.25% 9.62% 6.21% -8.87% -14.15% -8.87%
股票型 2.96% 11.45% 4.97% -7.67% -6.68% -8.15%
混合型 2.14% 8.54% 4.98% -5.72% -4.52% -6.11%
债券型 0.22% 0.70% 1.44% 0.95% 3.33% 0.86%
FOF 1.32% 4.79% 2.72% -2.54% -1.01% -2.70%
QDII 0.99% -0.28% -3.28% -8.57% -11.18% -8.91%
另类投资 -0.53% -1.12% -1.28% 1.86% 1.23% 1.31%
ETF 2.87% 11.12% 3.97% -8.77% -7.44% -9.33%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-06-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2022-06-01 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2022-05-25 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-05-25 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-05-23 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2022-05-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告