鑫元健康产业混合发起式A
(014285)公募混合型
0.7756
1.16%+0.0089
单位净值 [2025-01-17]
0.7756
累计净值 [2025-01-17]
0.7846
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.51%
- 最近一季：-11.69%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：-15.93%
- 最近两年：-29.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.44%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7756 | 0.7756 | +1.16% |
| 2025-01-16 | 0.7667 | 0.7667 | -0.25% |
| 2025-01-15 | 0.7686 | 0.7686 | -1.36% |
| 2025-01-14 | 0.7792 | 0.7792 | +2.49% |
| 2025-01-13 | 0.7603 | 0.7603 | +0.36% |
| 2025-01-10 | 0.7576 | 0.7576 | -1.75% |
| 2025-01-09 | 0.7711 | 0.7711 | -0.05% |
| 2025-01-08 | 0.7715 | 0.7715 | -0.85% |
| 2025-01-07 | 0.7781 | 0.7781 | -1.23% |
| 2025-01-06 | 0.7878 | 0.7878 | -0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-01-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元健康产业混合发起式A | 2.38% | -8.51% | -11.69% | 1.12% | -15.93% | -5.38% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.31% | -3.56% | 2.29% | 9.42% | 14.41% | -3.28% |
| 深成指 | 3.73% | -3.57% | 2.73% | 15.01% | 16.00% | -2.43% |
| 沪深300 | 2.14% | -2.80% | 0.64% | 8.87% | 18.06% | -3.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
