富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
(014406)公募股票型
1.2654
0.79%+0.0099
单位净值 [2026-06-12]
1.2654
累计净值 [2026-06-12]
1.2664
+0.86%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：8.66%
- 最近一年：33.68%
- 最近两年：53.27%
- 最近三年：37.50%
- 成立以来：26.54%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2654 | 1.2654 | +0.79% |
| 2026-06-11 | 1.2555 | 1.2555 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 1.2593 | 1.2593 | -1.01% |
| 2026-06-09 | 1.2721 | 1.2721 | +1.96% |
| 2026-06-08 | 1.2477 | 1.2477 | -2.36% |
| 2026-06-05 | 1.2779 | 1.2779 | -2.34% |
| 2026-06-04 | 1.3085 | 1.3085 | -0.34% |
| 2026-06-03 | 1.3129 | 1.3129 | +0.98% |
| 2026-06-02 | 1.3001 | 1.3001 | +1.22% |
| 2026-06-01 | 1.2844 | 1.2844 | -1.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | -0.98% | -0.94% | 9.20% | 8.52% | 33.68% | 8.66% |
| 同类型排名 | 3182/6361 | 818/6361 | 1293/6361 | 2383/6361 | 2098/6361 | 1938/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |