创金合信兴选产业趋势混合A
(014408)公募混合型
0.7608
-1.25%-0.0095
单位净值 [2024-04-30]
0.7608
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：-8.00%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：-19.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.92%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.42 | 1.30 | 90.95% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.82% | 3.81% | 0.07 | 5.23% | 5.21% |
| 2023-09-30 | 1.65 | 1.64 | 1.37 | 83.48% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.22% | 5.20% | 0.19 | 11.30% | 11.63% |
| 2023-06-30 | 2.23 | 2.22 | 1.51 | 67.76% | 67.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.38% | 6.37% | 0.58 | 25.86% | 26.01% |
| 2023-03-31 | 2.28 | 2.28 | 1.70 | 74.79% | 74.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.40% | 8.38% | 0.39 | 16.81% | 16.97% |
| 2022-12-31 | 2.23 | 2.23 | 1.13 | 50.54% | 50.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.14% | 10.12% | 0.88 | 39.32% | 39.45% |