华夏中证新材料主题ETF发起式联接A
(014431)权益被动型公募股票型ETF联接指数型
0.5482
0.55%+0.0030
单位净值 [2025-01-13]
0.5482
累计净值 [2025-01-13]
0.8887
+0.94%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-8.60%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：8.83%
- 今年以来：-4.66%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-35.19%
- 最近三年：-45.18%
- 成立以来：-45.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.5482 | 0.5482 | +0.55% |
| 2025-01-10 | 0.5452 | 0.5452 | -1.45% |
| 2025-01-09 | 0.5532 | 0.5532 | +0.38% |
| 2025-01-08 | 0.5511 | 0.5511 | -0.93% |
| 2025-01-07 | 0.5563 | 0.5563 | +0.51% |
| 2025-01-06 | 0.5535 | 0.5535 | +0.25% |
| 2025-01-03 | 0.5521 | 0.5521 | -1.22% |
| 2025-01-02 | 0.5589 | 0.5589 | -2.80% |
| 2024-12-31 | 0.5750 | 0.5750 | -2.34% |
| 2024-12-30 | 0.5888 | 0.5888 | +0.19% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证新材料主题指数 95% + 人民币活期存款税后利率 5%
数据截至：2025-01-13
业绩分析
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更新日期：2025-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | -0.96% | -8.60% | -3.11% | 8.83% | -0.85% | -4.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.44% | -6.81% | -1.77% | 6.38% | 9.67% | -5.70% |
| 深成指 | -0.91% | -8.56% | -2.63% | 10.64% | 8.89% | -5.94% |
| 沪深300 | -1.23% | -5.36% | -4.24% | 7.20% | 13.35% | -5.40% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
