博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(014439)公募QDII指数型
0.7197
-0.77%-0.0056
单位净值 [2024-06-14]
0.7197
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-7.61%
- 最近一季:3.48%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:-1.11%
- 最近一年:-9.37%
- 最近两年:-14.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.03%
- 成立日期:2021-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.54 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.91% | 7.67% | 0.03 | 0.93% | 0.90% |
2023-09-30 | 3.02 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.87% | 9.85% | 0.03 | 1.05% | 1.00% |
2023-06-30 | 2.24 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.52% | 8.90% | 0.02 | 0.93% | 0.90% |
2023-03-31 | 2.52 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.40% | 11.14% | 0.02 | 0.97% | 0.91% |
2022-12-31 | 2.30 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.67% | 9.41% | 0.05 | 2.17% | 2.11% |
2022-09-30 | 1.16 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.57% | 8.14% | 0.03 | 2.94% | 2.86% |
2022-06-30 | 1.08 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 13.58% | 12.24% | 0.05 | 5.00% | 4.50% |