鹏华稳瑞中短债A
(014446)公募债券型
1.0982
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0982
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：叶朝明 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.20 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.83 | 96.44% | 96.44% | 0.06 | 0.57% | 0.57% | 0.03 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 26.94 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.70 | 98.82% | 99.08% | 0.15 | 0.70% | 0.55% | 0.10 | 0.48% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 59.89 | 54.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.41 | 93.66% | 94.19% | 0.11 | 0.19% | 0.18% | 3.38 | 6.15% | 5.63% |
| 2023-12-31 | 13.44 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.06 | 96.44% | 97.17% | 0.38 | 3.56% | 2.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 55.74 | 46.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.69 | 99.90% | 99.92% | 0.05 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 22.68 | 20.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.35 | 88.77% | 89.76% | 0.05 | 0.23% | 0.21% | 0.47 | 2.27% | 2.07% |
| 2022-06-30 | 44.03 | 33.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.91 | 90.73% | 92.92% | 0.06 | 0.19% | 0.14% | 1.05 | 3.13% | 2.40% |