天弘新享一年定开债券发起
(014451)公募债券型
1.0392
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：LIU DONG (刘冬) 程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.89 | 7.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.95 | 88.09% | 88.09% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 8.13 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.13 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.42 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.43 | 20.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.18 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.23 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.91 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.72 | 20.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.26 | 83.31% | 83.31% | 0.15 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 20.86 | 20.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.86 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |