汇添富淳享一年定开债券发起式A
(014486)公募混合型
1.0443
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-28]
1.0799
累计净值 [2024-05-28]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 16.72 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.52 | 98.08% | 98.83% | 0.19 | 1.82% | 1.11% | 0.01 | 0.10% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 17.80 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.58 | 97.84% | 98.76% | 0.19 | 1.86% | 1.06% | 0.03 | 0.30% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 17.77 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50 | 97.36% | 98.47% | 0.24 | 2.29% | 1.33% | 0.04 | 0.35% | 0.20% |
| 2023-03-31 | 18.28 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 97.66% | 98.70% | 0.24 | 2.32% | 1.29% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.78 | 97.78% | 98.76% | 0.18 | 1.84% | 1.02% | 0.04 | 0.38% | 0.22% |