泰信汇盈债券A
(014502)公募债券型
1.3074
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3770
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：27.93%
- 最近半年：29.25%
- 今年以来：28.20%
- 最近一年：30.36%
- 最近两年：34.25%
- 最近三年：37.87%
- 成立以来：39.84%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.25 | 10.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.46 | 92.62% | 92.97% | 0.02 | 0.20% | 0.19% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.83 | 98.52% | 98.52% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.91% | 96.94% | 0.00 | 2.83% | 2.80% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 6.18 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.17 | 99.70% | 99.74% | 0.02 | 0.30% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 82.30% | 82.31% | 0.03 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 95.48% | 95.48% | 0.03 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.60 | 91.28% | 91.28% | 0.04 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |