南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
(014534)公募股票型
1.2357
0.95%+0.0116
单位净值 [2026-04-22]
1.2357
累计净值 [2026-04-22]
1.2474
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：36.75%
- 最近两年：51.77%
- 最近三年：38.92%
- 成立以来：23.57%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2357 | 1.2357 | +0.95% |
| 2026-04-21 | 1.2241 | 1.2241 | +0.22% |
| 2026-04-20 | 1.2214 | 1.2214 | +0.47% |
| 2026-04-17 | 1.2157 | 1.2157 | -0.03% |
| 2026-04-16 | 1.2161 | 1.2161 | +1.48% |
| 2026-04-15 | 1.1984 | 1.1984 | +0.19% |
| 2026-04-14 | 1.1961 | 1.1961 | +1.48% |
| 2026-04-13 | 1.1787 | 1.1787 | +0.34% |
| 2026-04-10 | 1.1747 | 1.1747 | +1.78% |
| 2026-04-09 | 1.1542 | 1.1542 | -0.69% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 3.11% | 8.39% | 5.02% | 7.36% | 36.75% | 5.25% |
| 同类型排名 | 1515/5153 | 1519/5153 | 973/5153 | 2413/5153 | 1769/5153 | 2847/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李佳亮 上任时间：2022-01-10
李佳亮先生:美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至今,任南方中证50 展开∨ 收起∧