广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)公募混合型
0.9169
0.47%+0.0043
单位净值 [2024-06-14]
0.9169
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-8.37%
- 最近两年：-6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.31%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.33 | 20.59 | 18.83 | 87.83% | 88.25% | 0.93 | 4.51% | 4.36% | 1.54 | 7.49% | 7.23% | 0.03 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 22.16 | 22.10 | 20.55 | 92.73% | 92.75% | 0.72 | 3.27% | 3.26% | 0.83 | 3.75% | 3.74% | 0.05 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 27.00 | 26.77 | 23.87 | 88.31% | 88.41% | 0.57 | 2.12% | 2.10% | 1.19 | 4.45% | 4.41% | 1.37 | 5.12% | 5.08% |
| 2023-03-31 | 29.13 | 29.00 | 25.41 | 87.18% | 87.24% | 1.84 | 6.36% | 6.33% | 1.74 | 6.00% | 5.97% | 0.13 | 0.46% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 40.23 | 40.15 | 37.11 | 92.23% | 92.25% | 1.00 | 2.49% | 2.48% | 2.11 | 5.26% | 5.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 37.38 | 37.10 | 34.81 | 93.07% | 93.13% | 0.73 | 1.96% | 1.94% | 1.48 | 4.00% | 3.97% | 0.05 | 0.15% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 42.55 | 42.05 | 37.77 | 88.64% | 88.77% | 0.41 | 0.96% | 0.95% | 3.15 | 7.50% | 7.41% | 1.22 | 2.90% | 2.87% |
| 2022-03-31 | 38.71 | 38.60 | 36.06 | 93.40% | 93.15% | 0.11 | 0.29% | 0.29% | 2.64 | 6.83% | 6.81% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |