南方固元6个月持有债券A
(014613)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 88.60% | 88.59% | 0.07 | 3.36% | 3.36% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2022-09-30 | 2.36 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 97.56% | 97.90% | 0.04 | 1.73% | 1.49% | 0.01 | 0.71% | 0.61% |